雙創(chuàng)基金申購(gòu)贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-09-01
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| 基金名稱 |
雙創(chuàng)基金 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代碼
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588310 |
| 2025-08-29 日信息內(nèi)容 |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) |
7,631.33 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) |
1,071,044.33 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.8925 |
| 2025-09-01 日信息內(nèi)容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） |
17,223.33 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位：份) |
1,200,000.00 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 |
允許申購(gòu)和贖回
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| 申購(gòu)上限 |
不限額
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| 贖回上限 |
7,200,000.00
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| 本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位：只) |
50
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| 成份股信息內(nèi)容 |
| 證券代碼
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證券簡(jiǎn)稱
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股票數(shù)量(股)
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現(xiàn)金替代標(biāo)志
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申購(gòu)溢價(jià)比例
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贖回折價(jià)比例
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替代金額(單位：元)
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期權(quán)期貨開倉(cāng)標(biāo)志
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掛牌市場(chǎng)
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| 300014 |
億緯鋰能 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
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17157.0
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買入開倉(cāng)
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| 300122 |
智飛生物 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6753.0
|
買入開倉(cāng)
|
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| 300124 |
匯川技術(shù) |
500 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
37515.0
|
買入開倉(cāng)
|
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| 300223 |
北京君正 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
7518.0
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買入開倉(cāng)
|
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| 300274 |
陽光電源 |
400 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
39948.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300308 |
中際旭創(chuàng) |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
70984.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300316 |
晶盛機(jī)電 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6034.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300347 |
泰格醫(yī)藥 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6351.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300394 |
天孚通信 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
19853.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300408 |
三環(huán)集團(tuán) |
400 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
17688.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300433 |
藍(lán)思科技 |
600 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
18666.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300442 |
潤(rùn)澤科技 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
11794.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300450 |
先導(dǎo)智能 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
10653.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300502 |
新易盛 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
106860.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300628 |
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
3779.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300661 |
圣邦股份 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
7777.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300750 |
寧德時(shí)代 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
91854.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300759 |
康龍化成 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6052.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300760 |
邁瑞醫(yī)療 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
48558.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300782 |
卓勝微 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
8279.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300832 |
新產(chǎn)業(yè) |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
6242.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 300919 |
中偉股份 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
3741.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 301269 |
華大九天 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
12300.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 301308 |
江波龍 |
0 |
深市或京市必須
|
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|
買入開倉(cāng)
|
|
| 302132 |
中航成飛 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
80.0%
|
10195.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688008 |
瀾起科技 |
300 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688009 |
中國(guó)通號(hào) |
700 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688012 |
中微公司 |
100 |
必須
|
|
|
21417.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688036 |
傳音控股 |
100 |
必須
|
|
|
9001.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688041 |
海光信息 |
300 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688047 |
龍芯中科 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688072 |
拓荊科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688082 |
盛美上海 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688111 |
金山辦公 |
100 |
必須
|
|
|
33450.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688126 |
滬硅產(chǎn)業(yè) |
500 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688169 |
石頭科技 |
100 |
必須
|
|
|
21489.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688187 |
時(shí)代電氣 |
100 |
必須
|
|
|
4841.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688188 |
柏楚電子 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688223 |
晶科能源 |
1100 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688256 |
寒武紀(jì) |
100 |
必須
|
|
|
149249.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688271 |
聯(lián)影醫(yī)療 |
100 |
必須
|
|
|
14180.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688303 |
大全能源 |
200 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688349 |
三一重能 |
100 |
必須
|
|
|
2844.0
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688396 |
華潤(rùn)微 |
100 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688472 |
阿特斯 |
400 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688506 |
百利天恒 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688599 |
天合光能 |
400 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688728 |
格科微 |
200 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688777 |
中控技術(shù) |
200 |
允許
|
73.0%
|
|
|
買入開倉(cāng)
|
|
| 688981 |
中芯國(guó)際 |
600 |
必須
|
|
|
68856.0
|
買入開倉(cāng)
|
|